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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 263.00 | 46 576.00 | 4 686.00 | 51 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 784.00 | 136 724.00 | 225 060.00 | 361 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 819.00 | 183 300.00 | 401 518.00 | 584 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 961.00 | 183 300.00 | 441 660.00 | 624 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 59 177.00 | 65 592.00 | | 59 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 341.00 | 17 584.00 | | -2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 320 836.00 | 347 177.00 | | 320 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 159.00 | 2 670.00 | | 44 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | 9 240.00 | | 11 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | 31 244.00 | | 37 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 913.00 | 36 025.00 | | 27 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 823.00 | 79 181.00 | | 120 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 660.00 | 426 358.00 | | 441 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 666.00 | 79 181.00 | | 88 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 549.00 | | 927 549.00 | 927 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 549.00 | | 927 549.00 | 927 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 531.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | 531.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | 531.00 | | 8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 579.00 | 920 536.00 | | 936 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 921.00 | 902 951.00 | | 938 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 341.00 | 17 584.00 | | -2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 059.00 | | 52 236.00 | 565 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 475.00 | 584 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 475.00 | 413 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 087.00 | | 52 236.00 | 394 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 767.00 | 25 009.00 | 32 475.00 | 190 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 767.00 | 25 009.00 | 32 475.00 | 190 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 159.00 | 12 002.00 | 32 157.00 | 44 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 115.00 | 20 837.00 | 3 278.00 | 24 115.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 824.00 | 88 667.00 | 32 157.00 | 120 824.00 |