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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 426 260.00 | | 1 426 260.00 | 1 426 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 238 988.00 | 25 351 581.00 | 52 887 407.00 | 78 238 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 7 176 454.00 | | 7 176 454.00 | 7 176 454.00 |
CF Disponibilités | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 219 659.00 | | 7 219 659.00 | 7 219 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 458 647.00 | 25 351 581.00 | 60 107 067.00 | 85 458 647.00 |
CU Autres participations | 76 763 188.00 | 25 351 581.00 | 51 411 608.00 | 76 763 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200 000.00 | 53 200 000.00 | | 53 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 626.00 | 381 626.00 | | 381 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 476 006.00 | 476 006.00 | | 476 006.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 988.00 | 3 603 215.00 | | 2 093 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 611 706.00 | -1 509 227.00 | | -3 611 706.00 |
DK Provisions réglementées | 228 166.00 | 469 136.00 | | 228 166.00 |
DL TOTAL (I) | 52 768 080.00 | 56 620 756.00 | | 52 768 080.00 |
DP Provisions pour risques | 568 759.00 | 1 403 981.00 | | 568 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 122.00 | 1 403 981.00 | | 572 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 126.00 | 560 691.00 | | 352 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 850.00 | 41 070.00 | | 37 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 321.00 | 80 299.00 | | 123 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 226.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 6 253 443.00 | 5 123 889.00 | | 6 253 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 865.00 | 5 806 176.00 | | 6 766 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 107 067.00 | 63 830 914.00 | | 60 107 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 028.00 | | 209 028.00 | 209 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 028.00 | | 209 028.00 | 209 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 454 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 082 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 624 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 257 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 240 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156 376.00 | 2 247 988.00 | | 1 156 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243 978.00 | 426 908.00 | | 1 243 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 354.00 | 2 674 897.00 | | 2 400 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900.00 | 155.00 | | 8 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 447 526.00 | 9 533 276.00 | | 14 447 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 879.00 | 1 476 542.00 | | 180 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 637 305.00 | 11 009 974.00 | | 14 637 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 236 951.00 | -8 335 077.00 | | -12 236 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 438.00 | 390 327.00 | | 387 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 274 868.00 | 15 067 691.00 | | 21 274 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 886 574.00 | 16 576 918.00 | | 24 886 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 611 706.00 | -1 509 227.00 | | -3 611 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 789 401.00 | | 7 454 834.00 | 88 789 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 005 247.00 | 76 812 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 005 247.00 | 78 238 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 260.00 | | | 1 426 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 363 142.00 | | 7 454 834.00 | 87 363 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 137.00 | 641.00 | 241 612.00 | 469 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 982.00 | 183 601.00 | 1 015 461.00 | 1 403 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 982 262.00 | | 3 982 262.00 | 3 982 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 627 877.00 | 5 257 370.00 | 17 533 666.00 | 37 627 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500 995.00 | 5 441 612.00 | 18 790 739.00 | 39 500 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 257 370.00 | 14 082 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 879.00 | 1 243 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 736.00 | | | 2 505 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 126.00 | 175 249.00 | 176 877.00 | 352 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 253 443.00 | 6 253 443.00 | | 6 253 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598 651.00 | | | 4 598 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 022.00 | 7 231 022.00 | | 7 231 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 865.00 | 6 589 988.00 | 176 877.00 | 6 766 865.00 |