| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 253 644.00 | 14 190 593.00 | 46 063 051.00 | 60 253 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
BZ Autres créances | 10 041 167.00 | | 10 041 167.00 | 10 041 167.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 112 925.00 | | 10 112 925.00 | 10 112 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 366 569.00 | 14 190 593.00 | 56 175 976.00 | 70 366 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 200 274.00 | 14 190 593.00 | 46 009 681.00 | 60 200 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200 000.00 | 53 200 000.00 | | 53 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 848.00 | 489 176.00 | | 604 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 177.00 | 21 845.00 | | 1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 059.00 | 2 313 444.00 | | 655 059.00 |
DK Provisions réglementées | 119 561.00 | 204 445.00 | | 119 561.00 |
DL TOTAL (I) | 54 580 646.00 | 56 228 910.00 | | 54 580 646.00 |
DP Provisions pour risques | 530 463.00 | | | 530 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 463.00 | | | 530 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 7 284.00 | | 12 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
EA Autres dettes | 862 409.00 | 415 842.00 | | 862 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 867.00 | 460 976.00 | | 1 064 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 175 976.00 | 56 689 886.00 | | 56 175 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 847 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 310 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -262 466.00 | 923 242.00 | | -262 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 350.00 | 200 154.00 | | 86 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -176 116.00 | 1 123 396.00 | | -176 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085 019.00 | 12 946 195.00 | | 3 085 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 930.00 | 731.00 | | 531 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616 949.00 | 12 946 926.00 | | 3 616 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793 065.00 | -11 823 530.00 | | -3 793 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 409.00 | 439 586.00 | | 862 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 288.00 | 17 368 490.00 | | 6 387 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 229.00 | 15 055 046.00 | | 5 732 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 059.00 | 2 313 444.00 | | 655 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 606 985.00 | | 1 524 651.00 | 64 606 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 451 733.00 | 60 253 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877 993.00 | 60 253 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426 260.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 260.00 | | | 1 426 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 180 726.00 | | 1 524 651.00 | 63 180 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 445.00 | 1 467.00 | 86 350.00 | 204 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 530 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 620 114.00 | 1 131 119.00 | 4 560 640.00 | 17 620 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 824 559.00 | 1 663 049.00 | 4 646 990.00 | 17 824 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 131 119.00 | 1 847 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 930.00 | 86 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
UX Autres créances clients | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 365 627.00 | 5 365 627.00 | | 5 365 627.00 |
VI Groupe et associés | 862 409.00 | 862 409.00 | | 862 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674 955.00 | 4 674 955.00 | | 4 674 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 164 268.00 | 10 164 268.00 | | 10 164 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 867.00 | 1 064 867.00 | | 1 064 867.00 |