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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 426 260.00 | | 1 426 260.00 | 1 426 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 606 985.00 | 17 620 114.00 | 46 986 871.00 | 64 606 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 259.00 | | 180 259.00 | 180 259.00 |
BZ Autres créances | 9 519 718.00 | | 9 519 718.00 | 9 519 718.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 703 015.00 | | 9 703 015.00 | 9 703 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 310 000.00 | 17 620 114.00 | 56 689 886.00 | 74 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200 000.00 | 53 200 000.00 | | 53 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 176.00 | 381 626.00 | | 489 176.00 |
DH Report à nouveau | 21 845.00 | -1 041 712.00 | | 21 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 444.00 | 3 192 707.00 | | 2 313 444.00 |
DK Provisions réglementées | 204 445.00 | 203 714.00 | | 204 445.00 |
DL TOTAL (I) | 56 228 910.00 | 55 936 335.00 | | 56 228 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 22 101.00 | | 7 284.00 |
EA Autres dettes | 415 842.00 | 629 053.00 | | 415 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 976.00 | 839 892.00 | | 460 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 689 886.00 | 56 976 381.00 | | 56 689 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 121 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 175 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 583 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 576 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 576 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 242.00 | 12 868 650.00 | | 923 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 154.00 | 573 769.00 | | 200 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123 396.00 | 13 442 419.00 | | 1 123 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 946 195.00 | 11 711 522.00 | | 12 946 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | 177 349.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 946 926.00 | 11 888 871.00 | | 12 946 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 823 530.00 | 1 553 548.00 | | -11 823 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 586.00 | 655 603.00 | | 439 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 368 490.00 | 19 050 339.00 | | 17 368 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 055 046.00 | 15 857 632.00 | | 15 055 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 444.00 | 3 192 707.00 | | 2 313 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 969 093.00 | | 5 584 087.00 | 71 969 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 946 195.00 | 63 180 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 946 195.00 | 64 606 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 260.00 | | | 1 426 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 542 834.00 | | 5 584 087.00 | 70 542 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 714.00 | 731.00 | | 203 714.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 106 113.00 | 1 583 832.00 | 12 069 831.00 | 28 106 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 509 981.00 | 1 584 563.00 | 12 269 985.00 | 28 509 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 583 832.00 | 12 000 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731.00 | 200 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
UX Autres créances clients | 180 259.00 | 180 259.00 | | 180 259.00 |
VC Groupe et associés | 5 079 976.00 | 5 079 976.00 | | 5 079 976.00 |
VI Groupe et associés | 415 842.00 | 415 842.00 | | 415 842.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439 580.00 | 4 439 580.00 | | 4 439 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751 348.00 | 9 700 774.00 | 50 574.00 | 9 751 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 976.00 | 460 976.00 | | 460 976.00 |