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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 203.00 | 33 093.00 | 5 110.00 | 38 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 247.00 | 542 775.00 | 274 471.00 | 817 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 212.00 | 585 630.00 | 299 581.00 | 885 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 759.00 | | 104 759.00 | 104 759.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 150.00 | | 229 150.00 | 229 150.00 |
CF Disponibilités | 326 907.00 | | 326 907.00 | 326 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 513.00 | | 683 513.00 | 683 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 725.00 | 585 630.00 | 983 095.00 | 1 568 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 915.00 | 437 902.00 | | 514 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 201.00 | 87 012.00 | | 92 201.00 |
DL TOTAL (I) | 617 346.00 | 535 145.00 | | 617 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 475.00 | 134 593.00 | | 183 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 45 868.00 | | 48 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 201.00 | 137 927.00 | | 131 201.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 5 184.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 748.00 | 323 574.00 | | 365 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 095.00 | 858 720.00 | | 983 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 983.00 | 253 052.00 | | 285 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 761.00 | 27 713.00 | | 33 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 630.00 | 1 038 636.00 | | 1 085 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 428.00 | 951 624.00 | | 993 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 201.00 | 87 013.00 | | 92 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 750.00 | | 162 269.00 | 834 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 808.00 | 885 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 808.00 | 855 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 989.00 | | 162 269.00 | 804 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 831.00 | 76 607.00 | 111 808.00 | 620 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 070.00 | 76 607.00 | 111 808.00 | 611 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 475.00 | 103 710.00 | 79 765.00 | 183 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 749.00 | 285 984.00 | 79 765.00 | 365 749.00 |