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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 244.00 | 54 444.00 | 8 801.00 | 63 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 001.00 | 902 884.00 | 191 117.00 | 1 094 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 365.00 | 968 424.00 | 244 941.00 | 1 213 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 457.00 | | 102 458.00 | 102 457.00 |
BZ Autres créances | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
CF Disponibilités | 795 676.00 | | 795 676.00 | 795 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 010.00 | | 1 047 010.00 | 1 047 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 375.00 | 968 424.00 | 1 291 951.00 | 2 260 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 148.00 | 754 282.00 | | 762 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 624.00 | 17 866.00 | | 58 624.00 |
DL TOTAL (I) | 831 002.00 | 782 378.00 | | 831 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 112.00 | 200 543.00 | | 257 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 034.00 | 47 962.00 | | 101 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 553.00 | 75 253.00 | | 101 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 949.00 | 325 007.00 | | 460 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 951.00 | 1 107 385.00 | | 1 291 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 949.00 | 325 007.00 | | 460 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 026.00 | | 33 339.00 | 1 180 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 026.00 | | 33 220.00 | 1 124 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 905.00 | | 119.00 | 24 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 987.00 | 90 438.00 | | 877 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 838.00 | 258.00 | | 10 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 149.00 | 90 179.00 | | 867 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 112.00 | 257 112.00 | | 257 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 064.00 | | | 173 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 649.00 | 22 649.00 | 1.00 | 22 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
VW T.V.A. | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 949.00 | 460 949.00 | | 460 949.00 |