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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 10 838.00 | 258.00 | 11 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 244.00 | 49 031.00 | 14 213.00 | 63 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 781.00 | 818 118.00 | 242 664.00 | 1 060 781.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 026.00 | 877 987.00 | 302 040.00 | 1 180 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 968.00 | | 87 968.00 | 87 968.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 058.00 | | 112 058.00 | 112 058.00 |
CF Disponibilités | 580 284.00 | | 580 284.00 | 580 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 345.00 | | 805 345.00 | 805 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 372.00 | 877 987.00 | 1 107 385.00 | 1 985 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 282.00 | 731 749.00 | | 754 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866.00 | 32 533.00 | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 782 378.00 | 774 512.00 | | 782 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 543.00 | 165 575.00 | | 200 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 118 175.00 | | 47 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 253.00 | 78 982.00 | | 75 253.00 |
EA Autres dettes | | 4 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 007.00 | 367 265.00 | | 325 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 385.00 | 1 141 776.00 | | 1 107 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 007.00 | 367 265.00 | | 325 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 655.00 | | 133 872.00 | 1 143 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 1 180 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 500.00 | 1 124 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 926.00 | | 133 600.00 | 1 087 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 633.00 | | 272.00 | 24 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 218.00 | 119 693.00 | 94 924.00 | 853 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 445.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 825.00 | 119 248.00 | 94 924.00 | 842 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
UX Autres créances clients | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 543.00 | 200 543.00 | | 200 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 379.00 | | | 116 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
VW T.V.A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 007.00 | 325 007.00 | | 325 007.00 |