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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 638.00 | 62.00 | 700.00 |
AN Terrains | 4 237.00 | 2 646.00 | 1 591.00 | 4 237.00 |
AP Constructions | 38 462.00 | 16 350.00 | 22 112.00 | 38 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 038.00 | 191 168.00 | 26 870.00 | 218 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 182.00 | 183 693.00 | 44 490.00 | 228 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 836.00 | 394 488.00 | 152 347.00 | 546 836.00 |
BT Marchandises | 1 283 406.00 | | 1 283 406.00 | 1 283 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 136.00 | 2 320.00 | 14 816.00 | 17 136.00 |
BZ Autres créances | 151 522.00 | | 151 522.00 | 151 522.00 |
CF Disponibilités | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 977.00 | 2 320.00 | 1 584 657.00 | 1 586 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 813.00 | 396 808.00 | 1 737 004.00 | 2 133 813.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DG Autres réserves | 684 190.00 | | | 684 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
DL TOTAL (I) | 825 243.00 | | | 825 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 242.00 | | | 393 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
EA Autres dettes | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 761.00 | | | 911 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 004.00 | | | 1 737 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 593.00 | | | 731 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 300.00 | | 3 896 300.00 | 3 896 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FG Production vendue services | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 698.00 | | 3 958 698.00 | 3 958 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 538.00 | | | 4 034 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 467.00 | | | 3 954 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 947.00 | | 44 474.00 | 540 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 57 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 585.00 | 546 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 285.00 | 488 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | 113.00 | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 843.00 | | 44 361.00 | 482 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 335.00 | 49 469.00 | 11 315.00 | 356 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 45.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 747.00 | 49 424.00 | 11 315.00 | 355 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 202.00 | 1 042.00 | 924.00 | 2 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202.00 | 1 042.00 | 924.00 | 2 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202.00 | 1 042.00 | 924.00 | 2 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 016.00 | 36 848.00 | 180 168.00 | 217 016.00 |
VI Groupe et associés | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 472.00 | 213 472.00 | 56 000.00 | 269 472.00 |
VW T.V.A. | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 776.00 | 730 608.00 | 180 168.00 | 910 776.00 |