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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 4 237.00 | 3 316.00 | 921.00 | 4 237.00 |
AP Constructions | 45 914.00 | 23 583.00 | 22 330.00 | 45 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 426.00 | 206 138.00 | 35 288.00 | 241 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 584.00 | 224 695.00 | 85 890.00 | 310 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 537.00 | 458 432.00 | 212 105.00 | 670 537.00 |
BT Marchandises | 1 443 752.00 | | 1 443 752.00 | 1 443 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 766.00 | 1 673.00 | 26 093.00 | 27 766.00 |
BZ Autres créances | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
CF Disponibilités | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 706.00 | 1 673.00 | 1 644 033.00 | 1 645 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 242.00 | 460 104.00 | 1 856 138.00 | 2 316 242.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DG Autres réserves | 834 395.00 | | | 834 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 688.00 | | | 1 043 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 226.00 | | | 274 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 450.00 | | | 812 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 138.00 | | | 1 856 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 650.00 | | | 583 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 475.00 | | 102 061.00 | 568 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 559.00 | | 91 602.00 | 510 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 216.00 | | 10 459.00 | 57 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 347.00 | 36 085.00 | | 422 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 647.00 | 36 085.00 | | 421 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 226.00 | 274 226.00 | | 274 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 013.00 | 105 213.00 | 228 800.00 | 334 013.00 |
VI Groupe et associés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 677.00 | | | 289 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 942.00 | 156 483.00 | 66 459.00 | 222 942.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 149.00 | 582 349.00 | 228 800.00 | 811 149.00 |