| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 4 237.00 | 4 177.00 | 61.00 | 4 237.00 |
AP Constructions | 45 914.00 | 35 622.00 | 10 292.00 | 45 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 616.00 | 244 407.00 | 35 208.00 | 279 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 870.00 | 290 837.00 | 103 033.00 | 393 870.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 514.00 | 575 743.00 | 232 771.00 | 808 514.00 |
BT Marchandises | 1 589 230.00 | | 1 589 230.00 | 1 589 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BZ Autres créances | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CF Disponibilités | 463 615.00 | | 463 615.00 | 463 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 313.00 | | 2 173 313.00 | 2 173 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 827.00 | 575 743.00 | 2 406 084.00 | 2 981 827.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
DG Autres réserves | 904 047.00 | | | 904 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 506.00 | | | 245 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 500.00 | | | 1 340 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 533.00 | | | 426 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 941.00 | | | 173 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 982.00 | | | 328 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 584.00 | | | 1 065 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 084.00 | | | 2 406 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 299.00 | | | 743 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 878.00 | | 40 636.00 | 767 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 161.00 | | 40 476.00 | 696 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 017.00 | | 160.00 | 71 017.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 789.00 | 41 954.00 | | 533 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 089.00 | 41 954.00 | | 533 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 982.00 | 328 982.00 | | 328 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
UX Autres créances clients | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 533.00 | 104 621.00 | 188 292.00 | 426 533.00 |
VI Groupe et associés | 173 941.00 | 173 941.00 | | 173 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 429.00 | 120 468.00 | 69 961.00 | 190 429.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 552.00 | 743 640.00 | 188 292.00 | 1 065 552.00 |