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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 18 995.00 | 2 305.00 | 21 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | 12 228.00 | 8 583.00 | 20 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 092.00 | 23 011.00 | 15 082.00 | 38 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 122.00 | 81 419.00 | 117 702.00 | 199 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
BZ Autres créances | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CF Disponibilités | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 465.00 | 81 419.00 | 346 045.00 | 427 465.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 961.00 | 27 185.00 | 16 775.00 | 43 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 125.00 | | | -18 125.00 |
DL TOTAL (I) | 156 407.00 | | | 156 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
EA Autres dettes | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 045.00 | | | 346 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FD Production vendue biens | 675 525.00 | 76 283.00 | 751 808.00 | 675 525.00 |
FG Production vendue services | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 419.00 | 76 283.00 | 901 702.00 | 825 419.00 |
FM Production stockée | | | -1 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 806.00 | | | 934 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 931.00 | | | 952 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 125.00 | | | -18 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 388.00 | | 6 734.00 | 192 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | | 6 734.00 | 31 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 572.00 | 10 847.00 | 81 419.00 | 70 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 607.00 | 4 578.00 | 27 185.00 | 22 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 123.00 | 3 100.00 | 31 223.00 | 28 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | 3 169.00 | 23 011.00 | 19 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 854.00 | 133 897.00 | 4 957.00 | 138 854.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |