| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 19 459.00 | 1 841.00 | 21 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | 15 529.00 | 5 283.00 | 20 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 325.00 | 2 834.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 26 292.00 | 5 057.00 | 31 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 458.00 | 87 529.00 | 86 929.00 | 174 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 186.00 | 5 742.00 | 125 444.00 | 131 186.00 |
BZ Autres créances | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CF Disponibilités | 452 850.00 | | 452 850.00 | 452 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 237.00 | 5 742.00 | 688 495.00 | 694 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 695.00 | 93 271.00 | 775 425.00 | 868 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
DH Report à nouveau | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 829.00 | 51 581.00 | | 64 829.00 |
DL TOTAL (I) | 272 817.00 | 207 988.00 | | 272 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 918.00 | 118.00 | | 61 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 717.00 | 17 055.00 | | 22 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 790.00 | 9 446.00 | | 14 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 202.00 | 96 488.00 | | 215 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 348.00 | 45 528.00 | | 170 348.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 2 496.00 | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 608.00 | 171 132.00 | | 502 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 425.00 | 379 120.00 | | 775 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 511.00 | 161 686.00 | | 441 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 270.00 | | 4 020.00 | 191 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 885.00 | 15 947.00 | 174 459.00 | 4 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 414.00 | 25 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 4 532.00 | 34 508.00 | 4 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 943.00 | | 3 982.00 | 39 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 877.00 | | 38.00 | 71 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 615.00 | 11 310.00 | 17 397.00 | 93 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 373.00 | 4 966.00 | 11 414.00 | 32 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 156.00 | 1 833.00 | | 33 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 4 511.00 | 5 982.00 | 28 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 918.00 | 15 611.00 | 46 307.00 | 61 918.00 |
VI Groupe et associés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 680.00 | 205 765.00 | 1 915.00 | 207 680.00 |
VW T.V.A. | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 818.00 | 441 511.00 | 46 307.00 | 487 818.00 |