| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 19 615.00 | 1 685.00 | 21 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | 17 179.00 | 3 633.00 | 20 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 1 904.00 | 1 255.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 532.00 | 30 253.00 | 13 279.00 | 43 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 835.00 | 94 875.00 | 136 960.00 | 231 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
BZ Autres créances | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CF Disponibilités | 304 339.00 | | 304 339.00 | 304 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 126.00 | | 583 126.00 | 583 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 961.00 | 94 875.00 | 720 086.00 | 814 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 940.00 | 38 400.00 | | 72 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 230 577.00 | 114 167.00 | | 230 577.00 |
DH Report à nouveau | | 51 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 503.00 | 64 829.00 | | 103 503.00 |
DL TOTAL (I) | 410 860.00 | 272 817.00 | | 410 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 628.00 | 61 918.00 | | 52 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 22 717.00 | | 30 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 484.00 | 215 202.00 | | 130 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 981.00 | 170 348.00 | | 74 981.00 |
EA Autres dettes | 16 425.00 | 1 322.00 | | 16 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 445.00 | 16 310.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 226.00 | 502 608.00 | | 309 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 086.00 | 775 425.00 | | 720 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 356.00 | 441 511.00 | | 308 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 470.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FD Production vendue biens | 965 376.00 | 192 217.00 | 1 157 593.00 | 965 376.00 |
FG Production vendue services | 141 038.00 | | 141 038.00 | 141 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 845.00 | 192 217.00 | 1 299 063.00 | 1 106 845.00 |
FM Production stockée | | | 16 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 728.00 | 8 803.00 | | 28 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 855.00 | 1 794 197.00 | | 1 321 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 352.00 | 1 729 369.00 | | 1 218 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 503.00 | 64 829.00 | | 103 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 459.00 | | 57 457.00 | 174 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 106 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 231 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 508.00 | | 22 817.00 | 34 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 915.00 | | 34 640.00 | 71 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 529.00 | 7 347.00 | | 87 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 988.00 | 1 806.00 | | 34 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | 5 542.00 | | 26 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VI Groupe et associés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 876.00 | 227 041.00 | 1 835.00 | 228 876.00 |
VW T.V.A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 226.00 | 308 356.00 | | 309 226.00 |