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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 140.00 | 37 850.00 | 150 290.00 | 188 140.00 |
040 Immobilisations financières | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 070.00 | 37 850.00 | 349 220.00 | 387 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
072 Créances – Autres | 131 651.00 | | 131 651.00 | 131 651.00 |
084 Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 089.00 | 999.00 | 283 090.00 | 284 089.00 |
110 Total général Actif | 671 159.00 | 38 849.00 | 632 310.00 | 671 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 572.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 110 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 473.00 | 376 073.00 | | 405 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 542.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 978.00 | 1 619.00 | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 689.00 | 1 844.00 | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 140.00 | 380 078.00 | | 408 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 146.00 | 84 534.00 | | 90 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | 1 591.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 70 806.00 | 76 081.00 | | 70 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 736.00 | 5 319.00 | | 12 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 114.00 | 112 568.00 | | 116 114.00 |
252 Charges sociales | 37 121.00 | 42 831.00 | | 37 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 686.00 | 2 787.00 | | 8 686.00 |
256 Dotations aux provisions | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | 3 874.00 | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 026.00 | 329 585.00 | | 338 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 113.00 | 50 493.00 | | 70 113.00 |
280 Produits financiers | 705.00 | 620.00 | | 705.00 |
294 Charges financières | 2 748.00 | 10 778.00 | | 2 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | 6 919.00 | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 4 489.00 | | 5 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 913.00 | 28 926.00 | | 32 913.00 |