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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 037.00 | 54 784.00 | 137 253.00 | 192 037.00 |
040 Immobilisations financières | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 038.00 | 54 784.00 | 427 254.00 | 482 038.00 |
072 Créances – Autres | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
084 Disponibilités | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 424.00 | | 268 424.00 | 268 424.00 |
110 Total général Actif | 750 463.00 | 54 784.00 | 695 679.00 | 750 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 182.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 143 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 004.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 111 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 701.00 | 432 138.00 | | 377 701.00 |
224 Production immobilisée | 1 471.00 | 2 333.00 | | 1 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 261.00 | | |
230 Autres produits | 1 231.00 | 1 918.00 | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 403.00 | 436 650.00 | | 380 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 184.00 | 94 142.00 | | 80 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 53 522.00 | 67 259.00 | | 53 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | 6 063.00 | | 7 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 033.00 | 143 342.00 | | 127 033.00 |
252 Charges sociales | 39 501.00 | 43 646.00 | | 39 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 592.00 | 8 342.00 | | 8 592.00 |
262 Autres charges | 723.00 | 530.00 | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 030.00 | 363 324.00 | | 317 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 373.00 | 73 325.00 | | 63 373.00 |
280 Produits financiers | | 288.00 | | |
294 Charges financières | 4 002.00 | 5 452.00 | | 4 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 502.00 | 23 364.00 | | 12 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 6 078.00 | | 7 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 891.00 | 38 720.00 | | 38 891.00 |