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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 438.00 | 56 396.00 | 121 042.00 | 177 438.00 |
040 Immobilisations financières | 185 598.00 | | 185 598.00 | 185 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 576.00 | 56 936.00 | 481 640.00 | 538 576.00 |
072 Créances – Autres | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
084 Disponibilités | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
110 Total général Actif | 735 817.00 | 56 936.00 | 678 881.00 | 735 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 320.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 143 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -103 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 284.00 | 377 701.00 | | 346 284.00 |
224 Production immobilisée | 1 470.00 | 1 471.00 | | 1 470.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 1 231.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 397.00 | 380 403.00 | | 348 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 497.00 | 80 184.00 | | 78 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367.00 | 326.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 64 568.00 | 53 522.00 | | 64 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 7 149.00 | | 6 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 967.00 | 127 033.00 | | 91 967.00 |
252 Charges sociales | 37 288.00 | 39 501.00 | | 37 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 079.00 | 8 592.00 | | 9 079.00 |
262 Autres charges | 2 614.00 | 723.00 | | 2 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 948.00 | 317 030.00 | | 290 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 449.00 | 63 373.00 | | 57 449.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 28 528.00 | 4 002.00 | | 28 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 507.00 | 12 502.00 | | 18 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 7 978.00 | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 138.00 | 38 891.00 | | 9 138.00 |