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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 383.00 | 435.00 | 11 818.00 |
AN Terrains | 1 674 009.00 | 527 553.00 | 1 146 456.00 | 1 674 009.00 |
AP Constructions | 3 221 791.00 | 962 439.00 | 2 259 351.00 | 3 221 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 958.00 | 620 351.00 | 225 606.00 | 845 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 788.00 | 21 530.00 | 2 258.00 | 23 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 245 817.00 | | 6 245 817.00 | 6 245 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 086 193.00 | 2 143 257.00 | 9 942 936.00 | 12 086 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 194.00 | 14 517.00 | 168 677.00 | 183 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 845.00 | | 615 845.00 | 615 845.00 |
BZ Autres créances | 157 040.00 | | 157 040.00 | 157 040.00 |
CF Disponibilités | 279 867.00 | | 279 867.00 | 279 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 322.00 | 14 517.00 | 1 296 805.00 | 1 311 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 397 515.00 | 2 157 774.00 | 11 239 741.00 | 13 397 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 726.00 | | | 788 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 759.00 | | | -970 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264.00 | | | 264.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224 992.00 | | | 1 224 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 223.00 | | | 1 054 223.00 |
DP Provisions pour risques | 285 750.00 | | | 285 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 998.00 | | | 291 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 819 107.00 | | | 5 819 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 092.00 | | | 2 335 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 300.00 | | | 372 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 367.00 | | | 538 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 154.00 | | | 731 154.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 893 520.00 | | | 9 893 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 741.00 | | | 11 239 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 808.00 | | | 4 575 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 746 703.00 | | 340 870.00 | 11 746 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 12 086 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 12 011 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 693 176.00 | | 319 566.00 | 11 693 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 709.00 | | 21 304.00 | 41 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 628.00 | 340 009.00 | 1 380.00 | 1 804 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 2 440.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 686.00 | 337 568.00 | 1 380.00 | 1 795 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 251.00 | 600 165.00 | 7 423.00 | 632 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 369.00 | | 9 371.00 | 301 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 290.00 | 3 129.00 | 9 902.00 | 21 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 290.00 | 3 129.00 | 9 902.00 | 21 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 911.00 | 603 294.00 | 26 697.00 | 954 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 165.00 | 16 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 300.00 | 372 300.00 | | 372 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 154.00 | 731 154.00 | | 731 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
UX Autres créances clients | 615 845.00 | | | 615 845.00 |
VB T. V. A. | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
VC Groupe et associés | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 818 429.00 | 2 740 717.00 | 1 616 677.00 | 5 818 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 092.00 | 95 092.00 | 2 240 000.00 | 2 335 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 487 000.00 | | | 2 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701 258.00 | | | 2 701 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 666.00 | 288 666.00 | | 288 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 173.00 | 799 161.00 | 63 013.00 | 862 173.00 |
VW T.V.A. | 114 793.00 | 114 793.00 | | 114 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 893 520.00 | 4 575 808.00 | 3 856 677.00 | 9 893 520.00 |