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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 12 265.00 | 921.00 | 13 186.00 |
AN Terrains | 1 674 009.00 | 945 077.00 | 728 932.00 | 1 674 009.00 |
AP Constructions | 3 221 885.00 | 1 677 602.00 | 1 544 283.00 | 3 221 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 336.00 | 714 603.00 | 63 733.00 | 778 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 106.00 | 23 749.00 | 6 356.00 | 30 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 394 611.00 | | 7 394 611.00 | 7 394 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 219 001.00 | 3 373 297.00 | 9 845 704.00 | 13 219 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 988.00 | 18 790.00 | 250 198.00 | 268 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 006.00 | | 671 006.00 | 671 006.00 |
BZ Autres créances | 536 453.00 | | 536 453.00 | 536 453.00 |
CF Disponibilités | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 065.00 | 18 790.00 | 1 697 276.00 | 1 716 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 067.00 | 3 392 086.00 | 11 542 980.00 | 14 935 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 527.00 | -830 025.00 | | -1 193 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 018.00 | -363 502.00 | | -210 018.00 |
DK Provisions réglementées | 2 797 567.00 | 2 483 299.00 | | 2 797 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 022.00 | 1 300 772.00 | | 1 405 022.00 |
DP Provisions pour risques | 372 571.00 | 356 350.00 | | 372 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 571.00 | 356 350.00 | | 372 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377 767.00 | 7 025 431.00 | | 6 377 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 148.00 | 1 144 392.00 | | 1 563 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 570.00 | 457 779.00 | | 593 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 104.00 | 609 567.00 | | 604 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 706.00 | 611 706.00 | | 491 706.00 |
EA Autres dettes | 135 092.00 | 51 037.00 | | 135 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 765 387.00 | 9 899 911.00 | | 9 765 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 980.00 | 11 557 034.00 | | 11 542 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 929 405.00 | | 674 773.00 | 12 929 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 177.00 | 13 219 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 177.00 | 13 098 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | | 1 368.00 | 11 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810 719.00 | | 673 405.00 | 12 810 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 511.00 | 315 512.00 | 3 726.00 | 3 061 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | 447.00 | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 693.00 | 315 065.00 | 3 726.00 | 3 049 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 483 299.00 | 320 065.00 | 5 797.00 | 2 483 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 350.00 | 16 221.00 | | 356 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 620.00 | 4 294.00 | 3 125.00 | 17 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 620.00 | 4 294.00 | 3 125.00 | 17 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857 270.00 | 340 580.00 | 8 922.00 | 2 857 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 570.00 | 593 570.00 | | 593 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 706.00 | 491 706.00 | | 491 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 092.00 | 135 092.00 | | 135 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
UX Autres créances clients | 671 006.00 | 671 006.00 | | 671 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 377 767.00 | 1 041 854.00 | 4 844 220.00 | 6 377 767.00 |
VI Groupe et associés | 563 148.00 | 563 148.00 | | 563 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 673.00 | 310 673.00 | | 310 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 149.00 | 282 149.00 | | 282 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 416.00 | 1 279 548.00 | 106 868.00 | 1 386 416.00 |
VW T.V.A. | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765 387.00 | 3 429 474.00 | 5 844 220.00 | 9 765 387.00 |