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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AN Terrains | 1 674 009.00 | 840 696.00 | 833 313.00 | 1 674 009.00 |
AP Constructions | 3 221 791.00 | 1 502 545.00 | 1 719 246.00 | 3 221 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 338.00 | 682 723.00 | 77 614.00 | 760 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 788.00 | 23 729.00 | 59.00 | 23 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 130 794.00 | | 7 130 794.00 | 7 130 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 929 405.00 | 3 061 511.00 | 9 867 894.00 | 12 929 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 255.00 | 17 620.00 | 197 635.00 | 215 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 716.00 | | 707 716.00 | 707 716.00 |
BZ Autres créances | 281 410.00 | | 281 410.00 | 281 410.00 |
CF Disponibilités | 422 742.00 | | 422 742.00 | 422 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 760.00 | 17 620.00 | 1 689 140.00 | 1 706 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 636 165.00 | 3 079 131.00 | 11 557 034.00 | 14 636 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 025.00 | -666 686.00 | | -830 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 502.00 | -163 339.00 | | -363 502.00 |
DK Provisions réglementées | 2 483 299.00 | 2 137 829.00 | | 2 483 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 772.00 | 1 318 804.00 | | 1 300 772.00 |
DP Provisions pour risques | 356 350.00 | 285 750.00 | | 356 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 350.00 | 285 750.00 | | 356 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 025 431.00 | 5 269 369.00 | | 7 025 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 392.00 | 3 143 080.00 | | 1 144 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 779.00 | 394 813.00 | | 457 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 567.00 | 659 591.00 | | 609 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 706.00 | 725 149.00 | | 611 706.00 |
EA Autres dettes | 51 037.00 | 1 056.00 | | 51 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 899 912.00 | 10 203 058.00 | | 9 899 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 034.00 | 11 807 612.00 | | 11 557 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FG Production vendue services | 3 776 118.00 | 1 970.00 | 3 778 088.00 | 3 776 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 790.00 | 1 970.00 | 3 779 760.00 | 3 777 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 21 273.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 622.00 | 7 875.00 | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921.00 | 51 071.00 | | 10 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 768.00 | 421 542.00 | | 356 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 679.00 | 421 614.00 | | 387 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 758.00 | -370 543.00 | | -376 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 964.00 | 4 056 047.00 | | 3 820 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 466.00 | 4 219 386.00 | | 4 184 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 502.00 | -163 339.00 | | -363 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 791 215.00 | | 622 187.00 | 12 791 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 106 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 997.00 | 12 929 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 158.00 | 12 810 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 675 314.00 | | 618 564.00 | 12 675 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 083.00 | | 3 623.00 | 104 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 268.00 | 325 040.00 | 70 797.00 | 2 807 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | 55.00 | | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 506.00 | 324 984.00 | 70 797.00 | 2 795 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 137 829.00 | 351 092.00 | 5 622.00 | 2 137 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 750.00 | 70 600.00 | | 285 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 171.00 | 7 958.00 | 4 509.00 | 14 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 171.00 | 7 958.00 | 4 509.00 | 14 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 750.00 | 429 650.00 | 10 131.00 | 2 437 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 779.00 | 457 779.00 | | 457 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 706.00 | 611 706.00 | | 611 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
UX Autres créances clients | 707 716.00 | 707 716.00 | | 707 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 025 431.00 | | 7 025 431.00 | 7 025 431.00 |
VI Groupe et associés | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 631.00 | 1 068 763.00 | 106 868.00 | 1 175 631.00 |
VW T.V.A. | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 899 911.00 | 1 874 481.00 | 8 025 431.00 | 9 899 911.00 |