| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
AP Constructions | 272 370.00 | 29 167.00 | 243 203.00 | 272 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 975.00 | 24 277.00 | 82 698.00 | 106 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 922.00 | 8 651.00 | 4 271.00 | 12 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 440.00 | 62 095.00 | 361 344.00 | 423 440.00 |
BT Marchandises | 168 032.00 | | 168 032.00 | 168 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 897.00 | 65.00 | 11 832.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 273 368.00 | | 273 368.00 | 273 368.00 |
CF Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 726.00 | 65.00 | 470 661.00 | 470 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 166.00 | 62 160.00 | 832 005.00 | 894 166.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
DH Report à nouveau | -56 782.00 | -188 253.00 | | -56 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | 131 471.00 | | 14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 18 635.00 | 3 640.00 | | 18 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 174.00 | 294 371.00 | | 318 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 224.00 | 225 378.00 | | 135 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 061.00 | 68 254.00 | | 59 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 370.00 | 945 971.00 | | 813 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 005.00 | 949 612.00 | | 832 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 513.00 | | | 311 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 375.00 | | 2 517 375.00 | 2 517 375.00 |
FG Production vendue services | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 798.00 | | 2 520 798.00 | 2 520 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 758.00 | 283 255.00 | | 123 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 758.00 | 283 255.00 | | 123 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 369.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 24 588.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 643.00 | 258 667.00 | | 123 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 938.00 | -6 173.00 | | -8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 453.00 | 1 908 765.00 | | 2 663 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 458.00 | 1 777 294.00 | | 2 648 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 995.00 | 131 471.00 | | 14 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 929.00 | | 58 510.00 | 364 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 756.00 | | 58 510.00 | 333 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 589.00 | 35 506.00 | | 26 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 589.00 | 35 506.00 | | 26 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 65.00 | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | 65.00 | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 65.00 | 738.00 | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VC Groupe et associés | 222 753.00 | | | 222 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 139.00 | 99 282.00 | 180 429.00 | 301 139.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VP Divers | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 407.00 | 288 157.00 | 16 250.00 | 304 407.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 370.00 | 311 513.00 | 180 429.00 | 813 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
ST Autres comptes | 165 727.00 | | | 165 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 509.00 | | | 310 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 867.00 | | | 302 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 822.00 | | | 263 822.00 |