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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
AP Constructions | 281 831.00 | 81 236.00 | 200 595.00 | 281 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 414.00 | 51 918.00 | 61 496.00 | 113 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 774.00 | 10 784.00 | 5 990.00 | 16 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 192.00 | 143 938.00 | 299 254.00 | 443 192.00 |
BT Marchandises | 187 829.00 | | 187 829.00 | 187 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | 59.00 | 7 231.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 210 553.00 | 183 224.00 | 27 329.00 | 210 553.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 478.00 | 183 283.00 | 230 195.00 | 413 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 669.00 | 327 221.00 | 529 448.00 | 856 669.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
DH Report à nouveau | -335 076.00 | -41 787.00 | | -335 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 100.00 | -293 289.00 | | -40 100.00 |
DL TOTAL (I) | -314 754.00 | -274 654.00 | | -314 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 477.00 | 347 214.00 | | 284 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 100.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 136.00 | 209 562.00 | | 174 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 985.00 | 61 136.00 | | 49 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | 98.00 | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 202.00 | 919 021.00 | | 844 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 448.00 | 644 368.00 | | 529 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 059.00 | 812 010.00 | | 437 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 518.00 | 74 243.00 | | 111 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 057.00 | | 2 815 057.00 | 2 815 057.00 |
FG Production vendue services | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 683.00 | | 2 818 683.00 | 2 818 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 069.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 4 257.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 4 257.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 4 864.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 4 864.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -606.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 234.00 | -9 840.00 | | -8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 946.00 | 2 700 324.00 | | 2 848 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 046.00 | 2 993 613.00 | | 2 889 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 100.00 | -293 289.00 | | -40 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 279.00 | | 3 913.00 | 439 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 106.00 | | 3 913.00 | 408 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 634.00 | 41 304.00 | | 102 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 634.00 | 41 304.00 | | 102 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | | 59.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 840.00 | 9 384.00 | | 173 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 899.00 | 9 384.00 | | 173 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 899.00 | 9 384.00 | | 173 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 136.00 | 174 136.00 | | 174 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VC Groupe et associés | 183 224.00 | 183 224.00 | | 183 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 959.00 | 65 816.00 | 107 143.00 | 172 959.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
VP Divers | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 289.00 | 221 039.00 | 16 250.00 | 237 289.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 885.00 | 436 742.00 | 407 143.00 | 843 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
ST Autres comptes | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
YT Sous‐traitance | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 804.00 | | | 349 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 025.00 | | | 350 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 376.00 | | | 261 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |