| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
AP Constructions | 281 831.00 | 55 141.00 | 226 690.00 | 281 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 501.00 | 38 009.00 | 71 492.00 | 109 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 774.00 | 9 484.00 | 7 290.00 | 16 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 279.00 | 102 634.00 | 336 645.00 | 439 279.00 |
BT Marchandises | 174 012.00 | | 174 012.00 | 174 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | 59.00 | 5 035.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 286 839.00 | 173 840.00 | 112 999.00 | 286 839.00 |
CF Disponibilités | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 622.00 | 173 899.00 | 307 723.00 | 481 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 901.00 | 276 533.00 | 644 368.00 | 920 901.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
DH Report à nouveau | -41 787.00 | | | -41 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 289.00 | | | -293 289.00 |
DL TOTAL (I) | -274 654.00 | | | -274 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 214.00 | | | 347 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 562.00 | | | 209 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 021.00 | | | 919 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 368.00 | | | 644 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 010.00 | | | 812 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 304.00 | | 2 683 304.00 | 2 683 304.00 |
FG Production vendue services | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 545.00 | | 2 687 545.00 | 2 687 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 840.00 | | | -9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 324.00 | | | 2 700 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 613.00 | | | 2 993 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 289.00 | | | -293 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 440.00 | | 15 839.00 | 423 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 267.00 | | 15 839.00 | 392 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 095.00 | 40 539.00 | | 62 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 095.00 | 40 539.00 | | 62 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 59.00 | 65.00 | 65.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 173 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 173 899.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 173 899.00 | 65.00 | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 899.00 | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 562.00 | 209 562.00 | | 209 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VC Groupe et associés | 257 824.00 | | | 257 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 970.00 | 165 959.00 | 107 012.00 | 272 970.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VP Divers | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 655.00 | 295 405.00 | 16 250.00 | 311 655.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 922.00 | 811 910.00 | 107 012.00 | 918 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
ST Autres comptes | 178 164.00 | | | 178 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
YT Sous‐traitance | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 758.00 | | | 322 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 610.00 | | | 330 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 611.00 | | | 286 611.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |