| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 595.00 | 72 078.00 | 10 518.00 | 82 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 460.00 | 84 096.00 | 212 364.00 | 296 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 268.00 | 156 174.00 | 405 094.00 | 561 268.00 |
BT Marchandises | 145 786.00 | 16 316.00 | 129 470.00 | 145 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BZ Autres créances | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
CF Disponibilités | 455 362.00 | | 455 362.00 | 455 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 896.00 | 16 316.00 | 758 580.00 | 774 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 164.00 | 172 490.00 | 1 163 674.00 | 1 336 164.00 |
CU Autres participations | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 930.00 | 6 974.00 | | 9 930.00 |
DG Autres réserves | 139 884.00 | 143 727.00 | | 139 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 614.00 | 59 113.00 | | 129 614.00 |
DK Provisions réglementées | 591.00 | 565.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 880 018.00 | 810 379.00 | | 880 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 105.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | 151 614.00 | | 179 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 239.00 | 64 064.00 | | 100 239.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 18 980.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 656.00 | 234 796.00 | | 283 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 674.00 | 1 045 175.00 | | 1 163 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 156.00 | 173 133.00 | 64 023.00 | 237 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 656.00 | 283 656.00 | | 283 656.00 |