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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 086.00 | 58 476.00 | 610.00 | 59 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 037.00 | 178 911.00 | 136 126.00 | 315 037.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 763.00 | 237 387.00 | 1 313 376.00 | 1 550 763.00 |
BT Marchandises | 158 555.00 | 13 252.00 | 145 303.00 | 158 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | 708.00 | 33 274.00 | 33 982.00 |
BZ Autres créances | 149 375.00 | | 149 375.00 | 149 375.00 |
CF Disponibilités | 515 558.00 | | 515 558.00 | 515 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 421.00 | 13 960.00 | 862 461.00 | 876 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 184.00 | 251 347.00 | 2 175 837.00 | 2 427 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 049 190.00 | | 1 049 190.00 | 1 049 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
DG Autres réserves | 80 014.00 | 112 307.00 | | 80 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 588.00 | 147 707.00 | | 314 588.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 32.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 008.00 | 884 314.00 | | 1 019 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 445.00 | | | 627 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 331.00 | 57 777.00 | | 213 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 548.00 | 269 490.00 | | 191 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 865.00 | 76 355.00 | | 118 865.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 279.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 829.00 | 404 172.00 | | 1 156 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 837.00 | 1 288 486.00 | | 2 175 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 331.00 | | 998 368.00 | 550 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 191.00 | | 8 368.00 | 367 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 140.00 | | 990 000.00 | 83 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 420.00 | 33 794.00 | | 203 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 420.00 | 33 794.00 | | 203 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 116.00 | 11.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 116.00 | 11.00 | 32.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 548.00 | 191 548.00 | | 191 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 874.00 | 205 874.00 | | 205 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 445.00 | | | 627 445.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -627 445.00 | | | -627 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 633.00 | 192 683.00 | 64 950.00 | 257 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 558.00 | 529 113.00 | | 1 156 558.00 |