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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 595.00 | 76 958.00 | 5 637.00 | 82 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 604.00 | 117 261.00 | 183 343.00 | 300 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 797.00 | 194 220.00 | 371 577.00 | 565 797.00 |
BT Marchandises | 158 028.00 | 17 409.00 | 140 619.00 | 158 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 857.00 | 408.00 | 20 449.00 | 20 857.00 |
BZ Autres créances | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
CF Disponibilités | 499 558.00 | | 499 558.00 | 499 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 001.00 | 17 817.00 | 819 184.00 | 837 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 798.00 | 212 037.00 | 1 190 761.00 | 1 402 798.00 |
CU Autres participations | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 410.00 | 9 930.00 | | 16 410.00 |
DG Autres réserves | 143 017.00 | 139 884.00 | | 143 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 147.00 | 129 614.00 | | 157 147.00 |
DK Provisions réglementées | 617.00 | 591.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 917 191.00 | 880 018.00 | | 917 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 17.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | 179 491.00 | | 189 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 391.00 | 100 239.00 | | 83 391.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 3 844.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 570.00 | 283 656.00 | | 273 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 761.00 | 1 163 674.00 | | 1 190 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 695.00 | | 1 518 695.00 | 1 518 695.00 |
FG Production vendue services | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 919.00 | | 1 528 919.00 | 1 528 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 1 048.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 127.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | 921.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 454.00 | 50 275.00 | | 59 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 730.00 | 1 490 374.00 | | 1 549 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 583.00 | 1 360 760.00 | | 1 392 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 147.00 | 129 614.00 | | 157 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 759.00 | 991.00 | | 7 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 174.00 | 38 046.00 | | 156 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 174.00 | 38 046.00 | | 156 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 591.00 | 74.00 | 48.00 | 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 316.00 | 17 409.00 | 16 316.00 | 16 316.00 |
6T Sur comptes clients | | 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 316.00 | 17 817.00 | 16 316.00 | 16 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 907.00 | 17 891.00 | 16 364.00 | 16 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 065.00 | 174 169.00 | 64 897.00 | 239 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 349.00 | 273 349.00 | | 273 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |