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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 730.00 | 500.00 | 38 230.00 | 38 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 000.00 | 283 000.00 | 697 000.00 | 980 000.00 |
BZ Autres créances | 442 207.00 | | 442 207.00 | 442 207.00 |
CF Disponibilités | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 018.00 | 283 000.00 | 1 179 018.00 | 1 462 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 748.00 | 283 500.00 | 1 217 248.00 | 1 500 748.00 |
CU Autres participations | 38 490.00 | 500.00 | 37 990.00 | 38 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 493 888.00 | | | -2 493 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 251.00 | | | -422 251.00 |
DL TOTAL (I) | -2 875 439.00 | | | -2 875 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020 876.00 | | | 4 020 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 687.00 | | | 4 092 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 248.00 | | | 1 217 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 687.00 | | | 4 092 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 538.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 418.00 | | | 449 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 251.00 | | | -422 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 38 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 38 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 332.00 | 3 105 332.00 | | 3 105 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 247 771.00 | | | 247 771.00 |
VC Groupe et associés | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
VI Groupe et associés | 915 544.00 | 915 544.00 | | 915 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 447.00 | 442 207.00 | 240.00 | 442 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 687.00 | 4 092 687.00 | | 4 092 687.00 |