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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918.00 | 500.00 | 1 418.00 | 1 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 000.00 | 283 000.00 | 697 000.00 | 980 000.00 |
BZ Autres créances | 365 648.00 | | 365 648.00 | 365 648.00 |
CF Disponibilités | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 243.00 | 283 000.00 | 1 151 243.00 | 1 434 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 161.00 | 283 500.00 | 1 152 661.00 | 1 436 161.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | 500.00 | 990.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 916 139.00 | -2 493 888.00 | | -2 916 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 841.00 | -422 251.00 | | 956 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 918 598.00 | -2 875 439.00 | | -1 918 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 720.00 | 4 020 876.00 | | 3 037 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 421.00 | 21 373.00 | | 24 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119.00 | 50 438.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 260.00 | 4 092 687.00 | | 3 071 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 661.00 | 1 217 248.00 | | 1 152 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 260.00 | | | 3 071 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405 332.00 | 20 000.00 | | 1 405 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 332.00 | 20 000.00 | | 1 405 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 500.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 21 500.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405 240.00 | -1 500.00 | | 1 405 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 825.00 | 27 167.00 | | 1 411 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 985.00 | 449 418.00 | | 454 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 841.00 | -422 251.00 | | 956 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 730.00 | | 188.00 | 38 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 730.00 | | 188.00 | 38 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 473.00 | 1 727 473.00 | | 1 727 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 256 136.00 | | | 256 136.00 |
VC Groupe et associés | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 248.00 | 1 310 248.00 | | 1 310 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 332.00 | | | 1 405 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 329.00 | 365 901.00 | 428.00 | 366 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 260.00 | 3 071 260.00 | | 3 071 260.00 |