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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 490.00 | 500.00 | 990.00 | 1 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 000.00 | 283 000.00 | 697 000.00 | 980 000.00 |
BZ Autres créances | 486 810.00 | 64 759.00 | 422 051.00 | 486 810.00 |
CF Disponibilités | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 025.00 | 347 759.00 | 1 170 265.00 | 1 518 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 515.00 | 348 259.00 | 1 171 255.00 | 1 519 515.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | 500.00 | 990.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 990 780.00 | -1 959 298.00 | | -1 990 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 644.00 | -31 481.00 | | 22 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 927 436.00 | -1 950 080.00 | | -1 927 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077 407.00 | 3 057 723.00 | | 3 077 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 068.00 | | 21 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 098 691.00 | 3 082 906.00 | | 3 098 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 255.00 | 1 132 827.00 | | 1 171 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 691.00 | | | 3 098 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 990.00 | 1.00 | | 119 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 347.00 | 31 482.00 | | 97 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 644.00 | -31 481.00 | | 22 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 1 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 500.00 | 64 759.00 | | 283 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 500.00 | 64 759.00 | | 283 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764 431.00 | 1 764 431.00 | | 1 764 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VB T. V. A. | 260 289.00 | 260 289.00 | | 260 289.00 |
VC Groupe et associés | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 976.00 | 1 312 976.00 | | 1 312 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744 747.00 | | | 1 744 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 810.00 | 486 810.00 | | 486 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 691.00 | 3 098 691.00 | | 3 098 691.00 |