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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 041.00 | | 421 041.00 | 421 041.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 527.00 | | 156 527.00 | 156 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 568.00 | | 577 568.00 | 577 568.00 |
CU Autres participations | 421 041.00 | | 421 041.00 | 421 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
DK Provisions réglementées | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 504 767.00 | | | 504 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 568.00 | | | 577 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 041.00 | | | 421 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 041.00 | | | 421 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297.00 | 24 000.00 | 47 297.00 | 71 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 801.00 | 25 503.00 | 47 297.00 | 72 801.00 |