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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 041.00 | | 421 041.00 | 421 041.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 688.00 | | 571 688.00 | 571 688.00 |
CU Autres participations | 421 041.00 | | 421 041.00 | 421 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DK Provisions réglementées | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 510 337.00 | | | 510 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 688.00 | | | 571 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 041.00 | | | 421 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 041.00 | | | 421 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 297.00 | 24 000.00 | 23 297.00 | 47 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 351.00 | 38 054.00 | 23 297.00 | 61 351.00 |