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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 041.00 | | 421 041.00 | 421 041.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 747.00 | | 442 747.00 | 442 747.00 |
CU Autres participations | 421 041.00 | | 421 041.00 | 421 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 400 000.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 29 300.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 43 194.00 | 53 679.00 | | 43 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 267.00 | 30 582.00 | | 42 267.00 |
DK Provisions réglementées | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 422 518.00 | 520 919.00 | | 422 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 27 582.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 297.00 | | |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 228.00 | 57 170.00 | | 20 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 747.00 | 578 089.00 | | 442 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 228.00 | 57 170.00 | | 20 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 997.00 | 32 774.00 | | 43 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730.00 | 2 191.00 | | 1 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 267.00 | 30 582.00 | | 42 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 041.00 | | 140 668.00 | 421 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 668.00 | 421 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 668.00 | 421 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 041.00 | | 140 668.00 | 421 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |