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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 177.00 | | 423 177.00 | 423 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 297.00 | 73 238.00 | 10 059.00 | 83 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 693.00 | 15 713.00 | 101 980.00 | 117 693.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 322.00 | 88 951.00 | 553 371.00 | 642 322.00 |
BT Marchandises | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CF Disponibilités | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 885.00 | | 251 885.00 | 251 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 207.00 | 88 951.00 | 805 255.00 | 894 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 838.00 | 278 831.00 | | 285 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 408.00 | 47 006.00 | | 98 408.00 |
DL TOTAL (I) | 395 245.00 | 336 838.00 | | 395 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 002.00 | 141 892.00 | | 170 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 16 353.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 893.00 | 116 687.00 | | 153 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 010.00 | 274 933.00 | | 410 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 255.00 | 611 770.00 | | 805 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 068.00 | | 106 603.00 | 559 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 349.00 | 642 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 349.00 | 218 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 177.00 | | | 423 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 736.00 | | 106 603.00 | 135 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 400.00 | 7 600.00 | 23 049.00 | 104 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 400.00 | 7 600.00 | 23 049.00 | 104 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 170 002.00 | | 170 002.00 | 170 002.00 |
VP Divers | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 605.00 | 35 451.00 | 154.00 | 35 605.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 010.00 | 240 008.00 | 170 002.00 | 410 010.00 |