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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 177.00 | | 423 177.00 | 423 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 240.00 | 76 610.00 | 21 631.00 | 98 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 961.00 | 32 710.00 | 119 252.00 | 151 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 533.00 | 109 319.00 | 564 213.00 | 673 533.00 |
BT Marchandises | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BZ Autres créances | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CF Disponibilités | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 084.00 | | 184 084.00 | 184 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 617.00 | 109 319.00 | 748 298.00 | 857 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 334 245.00 | 285 838.00 | | 334 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 775.00 | 98 408.00 | | 45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 391 020.00 | 395 245.00 | | 391 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 375.00 | 170 002.00 | | 172 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 15 180.00 | | 27 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 547.00 | 153 893.00 | | 156 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 70 934.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 278.00 | 410 010.00 | | 357 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 298.00 | 805 255.00 | | 748 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 903.00 | 240 008.00 | | 184 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 322.00 | | 51 811.00 | 642 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 673 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 250 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 177.00 | | | 423 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 991.00 | | 51 811.00 | 218 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 951.00 | 22 968.00 | 2 600.00 | 88 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 951.00 | 22 968.00 | 2 600.00 | 88 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 172 375.00 | | 172 375.00 | 172 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VP Divers | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 932.00 | 54 777.00 | 154.00 | 54 932.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 278.00 | 184 903.00 | 172 375.00 | 357 278.00 |