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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 177.00 | | 423 177.00 | 423 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 900.00 | 82 823.00 | 23 077.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 435.00 | 52 169.00 | 103 266.00 | 155 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 666.00 | 134 992.00 | 549 674.00 | 684 666.00 |
BT Marchandises | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
BZ Autres créances | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CF Disponibilités | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 697.00 | | 175 697.00 | 175 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 363.00 | 134 992.00 | 725 371.00 | 860 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 020.00 | 334 245.00 | | 340 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829.00 | 45 775.00 | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 373 849.00 | 391 020.00 | | 373 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 222.00 | 172 375.00 | | 164 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 27 094.00 | | 39 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 869.00 | 156 547.00 | | 146 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 261.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 522.00 | 357 278.00 | | 351 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 371.00 | 748 298.00 | | 725 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 522.00 | 184 903.00 | | 351 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 155.00 | | 960 155.00 | 960 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 155.00 | | 960 155.00 | 960 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 395.00 | 14 531.00 | | 6 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 150.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 150.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 109.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 109.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 41.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 3 493.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 582.00 | 961 761.00 | | 966 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 753.00 | 915 987.00 | | 943 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 829.00 | 45 775.00 | | 22 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 533.00 | | 11 134.00 | 673 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 177.00 | | | 423 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 201.00 | | 11 134.00 | 250 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 319.00 | 25 673.00 | | 109 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 319.00 | 25 673.00 | | 109 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 164 222.00 | 164 222.00 | | 164 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VP Divers | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 284.00 | 40 130.00 | 154.00 | 40 284.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 522.00 | 351 522.00 | | 351 522.00 |