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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 24 998.00 | -24 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 938.00 | 26 170.00 | 2 768.00 | 28 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 338.00 | 60 797.00 | 117 541.00 | 178 338.00 |
BT Marchandises | 205 002.00 | 10 250.00 | 194 752.00 | 205 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 147.00 | | 918 147.00 | 918 147.00 |
BZ Autres créances | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
CF Disponibilités | 309 113.00 | | 309 113.00 | 309 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 926.00 | 10 250.00 | 1 641 676.00 | 1 651 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 264.00 | 71 047.00 | 1 759 217.00 | 1 830 264.00 |
CU Autres participations | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 871.00 | | | 697 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 482.00 | | | 240 482.00 |
DL TOTAL (I) | 982 353.00 | | | 982 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 188.00 | | | 500 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 868.00 | | | 232 868.00 |
EA Autres dettes | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 864.00 | | | 776 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 217.00 | | | 1 759 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 091.00 | | | 765 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 420.00 | | 4 616 420.00 | 4 616 420.00 |
FG Production vendue services | 355 720.00 | | 355 720.00 | 355 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 139.00 | | 4 972 139.00 | 4 972 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 041.00 | | | 5 043 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 559.00 | | | 4 802 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 482.00 | | | 240 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 826.00 | | 127 426.00 | 175 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 914.00 | 139 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 914.00 | 178 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 397.00 | | 541.00 | 28 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 801.00 | | 126 885.00 | 137 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 137.00 | 35 660.00 | | 25 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 32 335.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 846.00 | 3 325.00 | | 22 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 815.00 | 10 250.00 | 11 815.00 | 11 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 815.00 | 10 250.00 | 11 815.00 | 11 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 815.00 | 10 250.00 | 11 815.00 | 11 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 250.00 | 11 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 188.00 | 500 188.00 | | 500 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
UX Autres créances clients | 918 147.00 | | | 918 147.00 |
VB T. V. A. | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 800.00 | 6 027.00 | 11 773.00 | 17 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 592.00 | 1 137 810.00 | 14 781.00 | 1 152 592.00 |
VW T.V.A. | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 864.00 | 765 091.00 | 11 773.00 | 776 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745 878.00 | | | 745 878.00 |
ST Autres comptes | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 084.00 | | | 122 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 880.00 | | | 978 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 689.00 | | | 720 689.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 286.00 | | | 1 218 286.00 |