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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 804.00 | 11 955.00 | 8 849.00 | 20 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 12.00 | 679.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 489.00 | 37 455.00 | 122 033.00 | 159 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 968.00 | 99 418.00 | 246 550.00 | 345 968.00 |
BT Marchandises | 289 242.00 | 14 462.00 | 274 780.00 | 289 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 013.00 | | 830 013.00 | 830 013.00 |
BZ Autres créances | 493 382.00 | | 493 382.00 | 493 382.00 |
CF Disponibilités | 445 854.00 | | 445 854.00 | 445 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 474.00 | 14 462.00 | 2 092 012.00 | 2 106 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 441.00 | 113 880.00 | 2 338 562.00 | 2 452 441.00 |
CU Autres participations | 124 990.00 | 49 996.00 | 74 994.00 | 124 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 353.00 | | | 838 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 487.00 | | | 1 054 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 977.00 | | | 174 977.00 |
EA Autres dettes | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 075.00 | | | 1 284 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 562.00 | | | 2 338 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 408.00 | | | 1 278 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 088 084.00 | | 5 088 084.00 | 5 088 084.00 |
FG Production vendue services | 347 668.00 | | 347 668.00 | 347 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 752.00 | | 5 435 752.00 | 5 435 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 439.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 825.00 | | | 5 498 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 692.00 | | | 5 326 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 338.00 | | 167 630.00 | 178 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | 11 176.00 | 9 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 938.00 | | 131 241.00 | 28 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 772.00 | | 25 213.00 | 139 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 797.00 | 38 621.00 | | 60 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 626.00 | 27 325.00 | | 34 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | 11 297.00 | | 26 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 250.00 | 14 462.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 14 462.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 14 462.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 462.00 | 10 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
UX Autres créances clients | 830 013.00 | | | 830 013.00 |
VB T. V. A. | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
VC Groupe et associés | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 587.00 | 60 919.00 | 5 667.00 | 66 587.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 477.00 | 1 358 483.00 | 39 994.00 | 1 398 477.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 972.00 | 1 278 305.00 | 5 667.00 | 1 283 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751 267.00 | | | 751 267.00 |
ST Autres comptes | 429 882.00 | | | 429 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 179 807.00 | | | 1 179 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 527.00 | | | 824 527.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 232.00 | | | 1 334 232.00 |