| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 583.00 | 16 735.00 | 8 848.00 | 25 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 242.00 | 449.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 856.00 | 67 158.00 | 108 698.00 | 175 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 341.00 | 159 129.00 | 208 212.00 | 367 341.00 |
BT Marchandises | 302 005.00 | 15 100.00 | 286 905.00 | 302 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 050.00 | | 955 050.00 | 955 050.00 |
BZ Autres créances | 462 195.00 | | 462 195.00 | 462 195.00 |
CF Disponibilités | 376 265.00 | | 376 265.00 | 376 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 691.00 | 15 100.00 | 2 112 591.00 | 2 127 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 032.00 | 174 229.00 | 2 320 803.00 | 2 495 032.00 |
CU Autres participations | 124 990.00 | 74 994.00 | 49 996.00 | 124 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 487.00 | 838 353.00 | | 910 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 917.00 | 172 133.00 | | 25 917.00 |
DL TOTAL (I) | 980 403.00 | 1 054 487.00 | | 980 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 760.00 | 66 587.00 | | 84 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 618.00 | 1 008 500.00 | | 1 002 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 875.00 | 174 977.00 | | 230 875.00 |
EA Autres dettes | 13 944.00 | 33 957.00 | | 13 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 400.00 | 1 284 075.00 | | 1 340 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 803.00 | 2 338 562.00 | | 2 320 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 195.00 | 1 284 075.00 | | 1 278 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 134 090.00 | | 5 134 090.00 | 5 134 090.00 |
FG Production vendue services | 448 265.00 | | 448 265.00 | 448 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 355.00 | | 5 582 355.00 | 5 582 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 900.00 | 22 189.00 | | 28 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 63 656.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 676.00 | 5 498 825.00 | | 5 666 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 759.00 | 5 326 692.00 | | 5 640 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 917.00 | 172 133.00 | | 25 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 968.00 | | 159 335.00 | 345 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 067.00 | 165 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 962.00 | 367 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 895.00 | 25 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 804.00 | | 17 674.00 | 20 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 179.00 | | 16 367.00 | 160 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 985.00 | | 125 294.00 | 164 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 422.00 | 34 713.00 | | 49 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 955.00 | 4 780.00 | | 11 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 467.00 | 29 932.00 | | 37 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 462.00 | 15 100.00 | 14 462.00 | 14 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 458.00 | 40 098.00 | 14 462.00 | 64 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 458.00 | 40 098.00 | 14 462.00 | 64 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | 14 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 618.00 | 1 002 618.00 | | 1 002 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
UX Autres créances clients | 955 050.00 | 955 050.00 | | 955 050.00 |
VB T. V. A. | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VC Groupe et associés | 254 138.00 | 254 138.00 | | 254 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 760.00 | 30 703.00 | 54 057.00 | 84 760.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 643.00 | 1 489 643.00 | | 1 489 643.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 252.00 | 1 278 195.00 | 54 057.00 | 1 332 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 185.00 | 21 317.00 | | 40 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 783 246.00 | 751 267.00 | | 783 246.00 |
ST Autres comptes | 454 957.00 | 429 882.00 | | 454 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 645.00 | 145 000.00 | | 226 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 583.00 | 8 082.00 | | 15 583.00 |
YW Taxe professionnelle | | 14 915.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 185.00 | 36 232.00 | | 40 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 213.00 | | | 1 102 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 537.00 | | | 819 537.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 430.00 | 1 334 232.00 | | 1 480 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |