| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 21 356.00 | 594.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 958.00 | 481 639.00 | 370 319.00 | 851 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 903.00 | 533 843.00 | 488 061.00 | 1 021 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 826.00 | 154 137.00 | 889 689.00 | 1 043 826.00 |
BZ Autres créances | 551 246.00 | | 551 246.00 | 551 246.00 |
CF Disponibilités | 795 062.00 | | 795 062.00 | 795 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 934.00 | 154 137.00 | 2 239 797.00 | 2 393 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 837.00 | 687 980.00 | 2 727 858.00 | 3 415 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 479 843.00 | 479 843.00 | | 479 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 157.00 | 224 392.00 | | 184 157.00 |
DL TOTAL (I) | 715 891.00 | 731 735.00 | | 715 891.00 |
DP Provisions pour risques | 48 200.00 | 90 000.00 | | 48 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 200.00 | 90 000.00 | | 48 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 210 693.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 230.00 | 1 132 023.00 | | 1 054 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 999.00 | 363 402.00 | | 245 999.00 |
EA Autres dettes | 463 538.00 | 313 401.00 | | 463 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 766.00 | 2 019 519.00 | | 1 963 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 858.00 | 2 841 253.00 | | 2 727 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 785.00 | 2 999 770.00 | 4 721 555.00 | 1 721 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 785.00 | 2 999 770.00 | 4 721 555.00 | 1 721 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 200.00 | |
GE Autres charges | | | 49 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 014.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 100 160.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -33 237.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 120 501.00 | | 14 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 864.00 | 5 695 794.00 | | 5 444 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 707.00 | 5 471 402.00 | | 5 260 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 157.00 | 224 392.00 | | 184 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 252.00 | | 98 833.00 | 923 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 99 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 1 021 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 200.00 | | 51 079.00 | 840 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 205.00 | | 47 754.00 | 52 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 003.00 | 118 840.00 | | 415 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065.00 | 1 382.00 | | 15 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 538.00 | 117 457.00 | | 385 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 48 200.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 500.00 | 154 137.00 | | 136 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 500.00 | 154 137.00 | | 136 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 500.00 | 202 337.00 | | 226 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 230.00 | 1 054 230.00 | | 1 054 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 538.00 | 463 538.00 | | 463 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 826.00 | | | 1 043 826.00 |
VB T. V. A. | 278 324.00 | | | 278 324.00 |
VC Groupe et associés | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VP Divers | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 649.00 | 1 598 872.00 | 99 777.00 | 1 698 649.00 |
VW T.V.A. | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 766.00 | 1 963 766.00 | | 1 963 766.00 |