| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 403.00 | 61 319.00 | 160 084.00 | 221 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 387.00 | 73 734.00 | 133 653.00 | 207 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 708.00 | 737 846.00 | 906 862.00 | 1 644 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 809.00 | | 243 809.00 | 243 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 407.00 | 887 298.00 | 1 445 109.00 | 2 332 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 556.00 | 164 128.00 | 3 031 428.00 | 3 195 556.00 |
BZ Autres créances | 898 228.00 | | 898 228.00 | 898 228.00 |
CF Disponibilités | 179 325.00 | | 179 325.00 | 179 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 446.00 | 164 128.00 | 4 141 318.00 | 4 305 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 852.00 | 1 051 426.00 | 5 586 426.00 | 6 637 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 111 980.00 | 564 000.00 | | 111 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 436.00 | -452 019.00 | | -964 436.00 |
DL TOTAL (I) | -800 564.00 | 163 872.00 | | -800 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 521.00 | 2 545 753.00 | | 3 889 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 392.00 | 1 023 800.00 | | 1 087 392.00 |
EA Autres dettes | 1 400 077.00 | 1 815 060.00 | | 1 400 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 990.00 | 5 394 613.00 | | 6 386 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 426.00 | 5 558 485.00 | | 5 586 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 689 593.00 | 3 779 493.00 | 14 469 086.00 | 10 689 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 593.00 | 3 779 493.00 | 14 469 086.00 | 10 689 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 553 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 157 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 511 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 4 550.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 469.00 | 40 030.00 | | 100 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 469.00 | 40 030.00 | | 100 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -35 480.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 527.00 | 11 504 939.00 | | 14 657 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621 963.00 | 11 956 958.00 | | 15 621 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 436.00 | -452 019.00 | | -964 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 037.00 | | 920 773.00 | 1 499 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 745.00 | 244 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 658.00 | 41 745.00 | 2 332 407.00 | 45 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | | 1 852 095.00 | 45 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 310.00 | | 181 093.00 | 40 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 871.00 | | 685 882.00 | 1 211 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 456.00 | | 53 798.00 | 232 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 677.00 | 223 621.00 | | 663 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 133.00 | 40 186.00 | | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 145.00 | 183 435.00 | | 628 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 322.00 | 10 483.00 | | 157 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 322.00 | 10 483.00 | | 157 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 322.00 | 10 483.00 | | 157 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 521.00 | 3 889 521.00 | | 3 889 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 330.00 | 273 330.00 | | 273 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 778.00 | 305 778.00 | | 305 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 077.00 | 1 400 077.00 | | 1 400 077.00 |
UP Prêts | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 809.00 | 243 809.00 | | 243 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 556.00 | 3 195 556.00 | | 3 195 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VB T. V. A. | 447 686.00 | 447 686.00 | | 447 686.00 |
VC Groupe et associés | 416 891.00 | 416 891.00 | | 416 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 670.00 | 260 670.00 | | 260 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 630.00 | 4 370 630.00 | | 4 370 630.00 |
VW T.V.A. | 247 614.00 | 247 614.00 | | 247 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 990.00 | 6 386 990.00 | | 6 386 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |