| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 309.00 | 21 132.00 | 19 177.00 | 40 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 506.00 | 35 437.00 | 85 069.00 | 120 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 705.00 | 592 707.00 | 452 998.00 | 1 045 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 456.00 | | 232 456.00 | 232 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 036.00 | 663 677.00 | 835 359.00 | 1 499 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 288.00 | 157 321.00 | 3 414 966.00 | 3 572 288.00 |
BZ Autres créances | 824 067.00 | | 824 067.00 | 824 067.00 |
CF Disponibilités | 449 024.00 | | 449 024.00 | 449 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 446.00 | 157 321.00 | 4 723 124.00 | 4 880 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 484.00 | 820 999.00 | 5 558 484.00 | 6 379 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DH Report à nouveau | 563 999.00 | 479 842.00 | | 563 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 019.00 | 184 156.00 | | -452 019.00 |
DL TOTAL (I) | 163 871.00 | 715 891.00 | | 163 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 752.00 | 1 054 229.00 | | 2 545 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 800.00 | 245 998.00 | | 1 023 800.00 |
EA Autres dettes | 1 815 060.00 | 463 537.00 | | 1 815 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 612.00 | 1 963 766.00 | | 5 394 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 484.00 | 2 727 857.00 | | 5 558 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 113 995.00 | 4 734 198.00 | 10 848 193.00 | 6 113 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 995.00 | 4 734 198.00 | 10 848 193.00 | 6 113 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 497 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 030.00 | 149.00 | | 40 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 030.00 | 149.00 | | 40 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 480.00 | -149.00 | | -35 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 504 938.00 | 5 444 864.00 | | 11 504 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 956 958.00 | 5 260 707.00 | | 11 956 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 019.00 | 184 156.00 | | -452 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 903.00 | | 495 654.00 | 1 021 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 232 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 370.00 | 1 150.00 | 1 499 036.00 | 17 370.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | | 1 211 870.00 | 17 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 447.00 | | 23 862.00 | 16 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 278.00 | | 337 962.00 | 891 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 777.00 | | 133 829.00 | 99 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 842.00 | 129 834.00 | | 533 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447.00 | 4 685.00 | | 16 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 995.00 | 125 149.00 | | 502 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
6T Sur comptes clients | 154 137.00 | 14 390.00 | 11 206.00 | 154 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 137.00 | 14 390.00 | 11 206.00 | 154 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 337.00 | 14 390.00 | 59 406.00 | 202 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 390.00 | 59 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 752.00 | 2 545 752.00 | | 2 545 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 368.00 | 258 368.00 | | 258 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 383.00 | 293 383.00 | | 293 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815 060.00 | 1 815 060.00 | | 1 815 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 288.00 | | | 3 572 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 395 013.00 | | | 395 013.00 |
VC Groupe et associés | 397 515.00 | | | 397 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 487.00 | 231 487.00 | | 231 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 879.00 | 4 663 879.00 | | 4 663 879.00 |
VW T.V.A. | 240 561.00 | 240 561.00 | | 240 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 612.00 | 5 394 612.00 | | 5 394 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |