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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 918.00 | 18 382.00 | 21 536.00 | 39 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 683.00 | 58 032.00 | 275 651.00 | 333 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BT Marchandises | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CF Disponibilités | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 087.00 | 58 032.00 | 380 055.00 | 438 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 337.00 | 27 132.00 | | 22 337.00 |
DL TOTAL (I) | 48 448.00 | 53 243.00 | | 48 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 3 214.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 983.00 | 238 404.00 | | 204 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 921.00 | 39 783.00 | | 80 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 998.00 | 58 160.00 | | 43 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 606.00 | 339 563.00 | | 331 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 055.00 | 392 806.00 | | 380 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 623.00 | 99 158.00 | | 126 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 348.00 | | 744 348.00 | 744 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 348.00 | | 744 348.00 | 744 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 40 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 1 352.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 1 352.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | 1 352.00 | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 2 842.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 590.00 | 744 839.00 | | 755 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 253.00 | 717 708.00 | | 733 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 337.00 | 27 132.00 | | 22 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 683.00 | | | 333 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 313.00 | 4 719.00 | | 53 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 963.00 | 4 719.00 | | 51 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 204 983.00 | | 204 983.00 | 204 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 975.00 | 13 861.00 | 4 114.00 | 17 975.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 606.00 | 126 623.00 | 204 983.00 | 331 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |