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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 024.00 | 42 333.00 | 2 691.00 | 45 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 045.00 | 41 982.00 | 39 062.00 | 81 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 534.00 | 85 666.00 | 295 868.00 | 381 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 797.00 | | 214 797.00 | 214 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 332.00 | 85 666.00 | 510 666.00 | 596 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DH Report à nouveau | -23 677.00 | -29 001.00 | | -23 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 623.00 | 5 323.00 | | -21 623.00 |
DL TOTAL (I) | 65 809.00 | 87 433.00 | | 65 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 336.00 | 43 853.00 | | 159 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 211.00 | 239 862.00 | | 223 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 29 888.00 | | 25 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 30 790.00 | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 856.00 | 344 395.00 | | 444 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 666.00 | 431 829.00 | | 510 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 211.00 | | | 223 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 749.00 | | 392 749.00 | 392 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 749.00 | | 392 749.00 | 392 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 20 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 944.00 | 496 914.00 | | 426 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 568.00 | 491 591.00 | | 448 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 623.00 | 5 323.00 | | -21 623.00 |