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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 669.00 | 38 743.00 | 3 926.00 | 42 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 918.00 | 27 342.00 | 12 576.00 | 39 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 053.00 | 67 435.00 | 270 618.00 | 338 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 169.00 | 67 435.00 | 377 734.00 | 445 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 7 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DH Report à nouveau | -19 111.00 | | | -19 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 889.00 | -19 111.00 | | -9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 82 109.00 | 6 999.00 | | 82 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 189.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 811.00 | 244 676.00 | | 224 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 96 660.00 | | 35 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 923.00 | 41 403.00 | | 34 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 624.00 | 382 930.00 | | 295 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 734.00 | 389 929.00 | | 377 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 624.00 | 382 930.00 | | 295 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 405.00 | | 510 405.00 | 510 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 405.00 | | 510 405.00 | 510 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 22 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 116.00 | 621 176.00 | | 518 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 005.00 | 640 287.00 | | 528 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 889.00 | -19 111.00 | | -9 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 684.00 | 4 370.00 | | 333 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 219.00 | 4 370.00 | | 78 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 678.00 | 4 758.00 | | 62 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 328.00 | 4 758.00 | | 61 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 223 811.00 | 223 811.00 | | 223 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 624.00 | 294 624.00 | | 294 624.00 |