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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AP Constructions | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 963.00 | 51 190.00 | 8 772.00 | 59 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 772.00 | 43 657.00 | 3 114.00 | 46 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 845.00 | 139 557.00 | 28 287.00 | 167 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
CF Disponibilités | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 513.00 | | 193 513.00 | 193 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 358.00 | 139 557.00 | 221 801.00 | 361 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 116.00 | | | -28 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
EA Autres dettes | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 765.00 | | | 197 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 801.00 | | | 221 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 518.00 | | 771 518.00 | 771 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 518.00 | | 771 518.00 | 771 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 306.00 | | | 858 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 154.00 | | | 856 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 907.00 | 146 907.00 | | 146 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982.00 | 1 711.00 | 5 271.00 | 6 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VP Divers | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 438.00 | 88 038.00 | 16 400.00 | 104 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 765.00 | 192 494.00 | 5 271.00 | 197 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
ST Autres comptes | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 938.00 | | | 322 938.00 |