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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 3 989.00 | 5 809.00 | 9 798.00 |
AP Constructions | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 919.00 | 49 313.00 | 9 605.00 | 58 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 350.00 | 51 335.00 | 18 015.00 | 69 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 378.00 | 146 549.00 | 49 829.00 | 196 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CF Disponibilités | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 153.00 | 146 549.00 | 215 604.00 | 362 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 588.00 | -25 964.00 | | -44 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 696.00 | -18 624.00 | | 22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 28 107.00 | 5 412.00 | | 28 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 939.00 | 20 406.00 | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 672.00 | 71 663.00 | | 139 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 26 584.00 | | 16 973.00 |
EA Autres dettes | 15 913.00 | 28 717.00 | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 496.00 | 147 370.00 | | 187 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 604.00 | 152 781.00 | | 215 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 032.00 | 10 049.00 | 532.00 | 137 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 1 191.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 234.00 | 8 858.00 | 532.00 | 134 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 939.00 | 12 816.00 | 2 123.00 | 14 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VP Divers | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 631.00 | 83 231.00 | 16 400.00 | 99 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 496.00 | 185 373.00 | 2 123.00 | 187 496.00 |