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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 5 389.00 | 4 409.00 | 9 798.00 |
AP Constructions | 44 412.00 | 42 260.00 | 2 151.00 | 44 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 037.00 | 40 469.00 | 9 568.00 | 50 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 450.00 | 55 202.00 | 14 248.00 | 69 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 096.00 | 143 320.00 | 46 776.00 | 190 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BZ Autres créances | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CF Disponibilités | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 765.00 | 143 320.00 | 154 445.00 | 297 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 893.00 | -44 588.00 | | -21 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 265.00 | 22 696.00 | | -29 265.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157.00 | 28 107.00 | | -1 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424.00 | 14 939.00 | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 139 672.00 | | 115 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 16 973.00 | | 20 171.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | 15 913.00 | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 602.00 | 187 496.00 | | 155 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 445.00 | 215 604.00 | | 154 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 378.00 | | 8 382.00 | 196 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 664.00 | 190 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 664.00 | 163 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 180.00 | | 8 382.00 | 170 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 549.00 | 11 435.00 | 14 664.00 | 146 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 1 400.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 560.00 | 10 035.00 | 14 664.00 | 142 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 424.00 | 5 128.00 | 4 296.00 | 9 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 765.00 | 50 365.00 | 16 400.00 | 66 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 602.00 | 151 306.00 | 4 296.00 | 155 602.00 |