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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 309.00 | 52 717.00 | 6 592.00 | 59 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 309.00 | 52 717.00 | 18 592.00 | 71 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
060 Stock marchandises | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
072 Créances – Autres | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
084 Disponibilités | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
110 Total général Actif | 208 075.00 | 52 717.00 | 155 358.00 | 208 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 127.00 | 125 833.00 | | 142 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 528.00 | 35 223.00 | | 29 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 538.00 | 43 178.00 | | 50 538.00 |
222 Production stockée | -136.00 | 422.00 | | -136.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 239.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 166.00 | 204 895.00 | | 222 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 883.00 | 70 597.00 | | 66 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 687.00 | -9 897.00 | | -4 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 343.00 | 6 590.00 | | 6 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | -5 706.00 | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 69 746.00 | 56 936.00 | | 69 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 1 107.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 713.00 | 56 313.00 | | 56 713.00 |
252 Charges sociales | 19 518.00 | 19 591.00 | | 19 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | 903.00 | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 96.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 234.00 | 196 530.00 | | 217 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 932.00 | 8 365.00 | | 4 932.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 713.00 | 8 190.00 | | 4 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |