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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 975.00 | 56 524.00 | 3 451.00 | 59 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 975.00 | 56 524.00 | 15 451.00 | 71 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
060 Stock marchandises | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
072 Créances – Autres | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
084 Disponibilités | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
110 Total général Actif | 198 274.00 | 56 524.00 | 141 750.00 | 198 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 113.00 | 185 786.00 | | 178 113.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 263.00 | 18 466.00 | | 24 263.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 421.00 | | | 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 624.00 | 45 260.00 | | 59 624.00 |
222 Production stockée | 1 179.00 | 212.00 | | 1 179.00 |
230 Autres produits | 885.00 | 15 413.00 | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 063.00 | 265 138.00 | | 264 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 648.00 | 75 941.00 | | 71 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 044.00 | 7 752.00 | | 5 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 852.00 | 8 885.00 | | 9 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -324.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 87 589.00 | 86 490.00 | | 87 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 867.00 | | 1 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 620.00 | 62 488.00 | | 63 620.00 |
252 Charges sociales | 23 305.00 | 22 866.00 | | 23 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 1 321.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 16.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 042.00 | 267 302.00 | | 265 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -979.00 | -2 164.00 | | -979.00 |
290 Produits exceptionnels | | 443.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 238.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 139.00 | -1 960.00 | | -1 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |