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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 309.00 | 53 951.00 | 5 358.00 | 59 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 309.00 | 53 951.00 | 17 358.00 | 71 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
060 Stock marchandises | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
072 Créances – Autres | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
084 Disponibilités | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 722.00 | | 131 722.00 | 131 722.00 |
110 Total général Actif | 203 031.00 | 53 951.00 | 149 081.00 | 203 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 599.00 | 142 127.00 | | 171 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 291.00 | 29 528.00 | | 35 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 652.00 | 50 538.00 | | 46 652.00 |
222 Production stockée | -634.00 | -136.00 | | -634.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | 109.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 938.00 | 222 166.00 | | 253 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 815.00 | 66 883.00 | | 78 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 187.00 | -4 687.00 | | -8 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 546.00 | 6 343.00 | | 9 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 961.00 | -402.00 | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 82 410.00 | 69 746.00 | | 82 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 2 022.00 | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 461.00 | 56 713.00 | | 58 461.00 |
252 Charges sociales | 20 899.00 | 19 518.00 | | 20 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | 1 038.00 | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 59.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 160.00 | 217 234.00 | | 246 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 778.00 | 4 932.00 | | 7 778.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 219.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 401.00 | 4 713.00 | | 7 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |