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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 464.00 | 9 577.00 | 8 886.00 | 18 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 655.00 | 6 159.00 | 14 495.00 | 20 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 766.00 | 1 125 109.00 | 922 657.00 | 2 047 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 886.00 | 1 140 846.00 | 946 039.00 | 2 086 886.00 |
BT Marchandises | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 993.00 | 209 965.00 | 160 028.00 | 369 993.00 |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 661.00 | | 300 661.00 | 300 661.00 |
CF Disponibilités | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 972.00 | 209 965.00 | 657 006.00 | 866 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 859.00 | 1 350 812.00 | 1 603 046.00 | 2 953 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
DG Autres réserves | 110 803.00 | 56 603.00 | | 110 803.00 |
DH Report à nouveau | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 300.00 | 54 199.00 | | 122 300.00 |
DL TOTAL (I) | 348 040.00 | 225 740.00 | | 348 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 657.00 | 111 323.00 | | 121 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 657.00 | 111 323.00 | | 121 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 720.00 | 568 617.00 | | 386 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 000.00 | 170 429.00 | | 186 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 459.00 | 105 750.00 | | 111 459.00 |
EA Autres dettes | 449 168.00 | 574 267.00 | | 449 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 348.00 | 1 419 065.00 | | 1 133 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 046.00 | 1 756 128.00 | | 1 603 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
FG Production vendue services | 1 389 949.00 | | 1 389 949.00 | 1 389 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 746.00 | | 1 403 746.00 | 1 403 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 722.00 | |
GE Autres charges | | | 94 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 5 360.00 | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 713.00 | 5 360.00 | | 39 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | 24 743.00 | | 5 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | 1 042.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | 25 785.00 | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 950.00 | -20 424.00 | | 31 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 134.00 | 31 326.00 | | 63 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 239.00 | 1 455 496.00 | | 1 506 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 938.00 | 1 401 296.00 | | 1 383 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 300.00 | 54 199.00 | | 122 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 894.00 | | 31 662.00 | 2 059 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 2 086 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 2 086 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 894.00 | | 31 662.00 | 2 059 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 517.00 | 167 914.00 | 2 585.00 | 975 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 517.00 | 167 914.00 | 2 585.00 | 975 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 323.00 | 53 722.00 | 43 388.00 | 111 323.00 |
6T Sur comptes clients | 188 434.00 | 21 531.00 | | 188 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 434.00 | 21 531.00 | | 188 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 757.00 | 75 253.00 | 43 388.00 | 299 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 253.00 | 43 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 168.00 | 449 168.00 | | 449 168.00 |
UX Autres créances clients | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
VB T. V. A. | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 755.00 | 154 393.00 | 231 361.00 | 385 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 582.00 | 403 582.00 | | 403 582.00 |
VW T.V.A. | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 348.00 | 901 986.00 | 231 361.00 | 1 133 348.00 |